月度归档:2024年09月

关于本轮926行情的一些思考

我们回看数据,发现其实从9月24日就开始大幅反弹了,那么为什么我把这一次行情定义为926行情呢,9月25日一行一会一局召开新闻发布会点燃行情,9月26日最高级别ZZJ会议对资本市场、房地产等重大经济事项做了明确的指示,也就是说,926之后,利好政策才是真正开始落地,这是本轮行情持续向上的基本盘,场外资金,海外资金开始火速集结,9月27日上午上交所直接被买宕机了一个小时,规模空间。其实9月26日晚上还有个事情,就是降息降准,这是在美联储降息后,rmb极速升值的应对方式,当然,给大A的火热行情添了一把火。所以,这一次行情称之为“926行情”可以说非常贴切。

今天是周一,也是国庆长假前的唯一一个交易日,今天正好晚上有空,觉得可以在白天的疯狂劲过后冷静下来思考一些问题。经过周末两天的冷静和准备,更多人在周末两天搜索可用资金,今天早上杀气腾腾冲进了股市。不少家庭在周末两天的家庭会议在今天早上得到了有效落实,数据不会骗人,大A破纪录地创了2.6万亿的交易量新高。

上证指数上涨8%,收报3336,其实一早就突破3300整数关口。深证成指更是上涨10%,指数涨停这是2014年都不曾有过的。两市成交量2.6万亿,也是历史新高。

板块上看,科创依然是领衔,新入市的资金横冲直撞,根本来不及挑食了,直接上来就是无差别抢筹,整个板块内所有票全部涨停的不在少数。从上面的分布图就能看出端倪,五千多只股票,只有10家下跌,其他都是大幅上涨,涨幅7%以下的都不多。

美联储降息刚开始,大量资金流向哪里是很多人会问的问题,美股这两天表现疲软,加密货币一样跌跌不休,那么仅有的池子现在看来只有我们这边了,BTC跌到6.3万美元了。

不出意外地,港股和大A实现了联动,外资最快到达的地方就是香港,恒生指数上涨2.4%,收报21333,再次站上21000整数关口。日本股市最近也喋喋不休,也说明了国际资金的流向。今天的行情基本上就这样,更多人关心的是这一波行情后面会怎么走。

说实话,没人能准确预测行情,只能大概猜一猜趋势,港股国庆节只休息一天,10月2日开盘,但是大A要到8号开盘,意味着港股后面的几天更多的依赖国际资金。而反观国内,情绪已经被点燃。

天量天价,情绪点燃。这是牛市的必备条件。

连菜市场买菜的大妈都开始聊股票了。有人担心这是牛市 到顶的预兆。为了猜一猜后面的趋势,我重新打开了估值跟踪曲线。

这是未来一段时间走势的判断依据,不过最近是四五天的极速向下拉的一条直线,说实话,让人发怵,按这个趋势,可能一个星球就要干到4个月前水平了。

显然,这是不可能的,资本逐利,虽然有天量资金不断涌入,但是不是无限制的,当存量资金在经过一个国庆长假的筹集,伴随着千军万马杀进来后,需要短期盈利的,应该会获利了结。没有哪个市场的走势是一套直线。

上面的估值曲线也会恢复到左侧的曲线状态,而不是一个陡峭的直线。暂未上车的,国庆后依然有上车的机会,毕竟大A的估值水平在这,而具体到个股,估值在20倍以下的一抓一大把。

只不过无差别的疯狂骚货可能要被精挑细选取代,整个板块的全线涨停可能要被板块轮动取代,这将伴随着更多的政策陆续出台。

长期走势的思考

在不出现重大地区事件的基础上,未来的趋势依然会向上,无论是美元还是国内,都处于货币宽松周期下,这两个趋势叠加,对资本市场是个长期利好。

我们这边的政策转向,也是房地产等拖累经济走势逐渐减弱,甚至会逐渐走强,广州这样的一线城市率先取消所有限购政策,回归到市场本来的面目,说明已经不需要再设置围栏了。

而老百姓有钱后,消费提振会得到根本性的支持。

后面投资笔记的内容分享主要会以公众号,ddbzhou.com 来实现,本来为了方便大家可以讨论的是知识星球这样的社群,但是知识星球删帖太厉害,投资类内容需要从业资格证等限制。ddbzhou.com是我用Notion直接发布,可以用Notion方便地发布碎片化内容和长文,甚至是研报等文件。将是公众号最有力的补充,不过不如知识星球那样方便大家讨论。

后续即时性的讨论可以通过微信群来完成,有些比较敏感的内容可能还是只能在ddbzhou.com上面发布。

推荐:该下手了吗
上文:涨疯了,股民把上交所买宕机了
点击左下角「阅读原文」

加入我的知识星球

一起探讨每天思考、成长经历

探寻财务与精神自由之路

除特殊说明外,所有文章均为本人原创
欢迎扫码加微信

【每日行情】找了个更安全的发布方式

用 Notion发布了个网站 https://ddbzhou.com,以后行情分析和涉及敏感内容用这个网站来发布,公众号和星球监控很严,个股、图片、加密货币等很多内容都不让发,图片也删。这里发布的投资笔记内容我会先在兜兜爸公众号上经过腾讯官方审核发布,确保内容安全后再发布到网站上。

绿到底

图片这棵多肉,是我2021年冬天拍摄的,那时我养了三棵差不多的多肉,也拍了很多图片,从图片上来看,他们长势喜人,所以我每次浇完水后,总是喜欢拍点照片,希望留个纪念,没想到真的成了纪念。

今年夏天的高温,超过了前年,三棵都没能挺过去,从从阳台帮他们搬到室内,依然没能挡住快速死亡的趋势,先是叶子水分流失、变软,然后逐渐蔓延到枝干,后来我把叶子全部摘掉,也没能保住,快速水分散发,然后变得干巴巴。原来超过四十度的天,很多植物也挺不过去。

一直我将这图片作为背景、头像。

后来一想,这个号是聊投资的,一直绿,可能寓意不太好,搞投资的,都喜欢一路长虹​,见绿色变。

上周五刚入手的,今天果然拦不住大盘的狂泻,大A和香港表现​都不行。直接带动很多原本好票一路下探,很多人怕了​。到目前,全部公布了​半年报,从表现来看,很多企业表现还是不错的,在这么差的大环境下。

翻看自选清单中,很多年没投的万科,已经只有8块多,前些年二十几块的时候真是很多人心中的白富美,无奈人家一般看不上很多想投资他的​人和企业。

​目前的绿盘会否持续,我不知道,未来的市场走向,谁也不敢断定。不过我自己用的逻辑里,告诉我,已经是需要积极操作的时候​。距离上一次操作已经过了大半年,​很多公司其实发生了不少变化。

我需要收拢注意力到少数看好的票上,而不是广撒网,即便这样一路绿下去,有些企业我仍然认为是值得​长期看好的。

索性我将头像都换成了绿色,我到想看看​,能绿到什么地步。​