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节后第一个交易日——暴涨

今天早上忙的够呛,又是看盘,又是群内发信息,之后在一个小范围的群做了一些讨论,晚上闲下来准备做一些回顾和总结。

早上开盘,毫无以外,憋了7天的交易欲望,一顿猛操作,集合竞价阶段指数差点涨停,昨天有人预测——“开盘即收盘”。

没想到的是,富时A50高开后开始一路下行,更加要命的是恒生指数低开了,然后一路下行。

要知道不少公司是AH两地上市的,结果今天就出现了剪刀差的行情,港股科技板块很多股票跌停,而大A的科技板块很多股票涨停,因为港股前几天没有休市,科技股涨了不少。截止昨天预测,两地上市的同一个股票,平均溢价大概有20%左右。这是支撑大A很多股票封住涨停板的内在动力。

大A高开低走,一路震荡得厉害,指数从开盘的3600点,收报3489,较前一日涨幅4.59%。依然实现了153点,两市成交量放大到3.4万亿。

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总计上涨5029家,涨停791家,下跌291家,跌停3家。涨幅超过10%的1920家,创业板领衔仍然是大趋势。

港股那边今天跌幅达9.4%,领跌的是券商、恒生科技、半导体板块,失守两个整数关口,一根大绿线给未来几天的走势蒙上了阴影。

今天这个行情就是非常考验人性的,前几天一直在涨,很多人根本买不进去,那么今天很多股票上午并没有封涨停,港股很多股票更是大幅绿线,你该不敢买。

明天的行情可能仍然不容乐观,多空可能会在3400点附近展开博弈,增量资金明天应该还会持续进入,今天不少新开户的,明天可以进场交易了。而今天早盘脱手的断线资金,明天应该仍然会在部分领域持续操作,明天的交易量依然不会低。

港股有做空机制,这根大绿线基本上把恒生指数打回到9月30日的状态。

那么从明天开始,港股又和大A同步了,相当于一个国情,大家都没交易。

之前写了一篇“关于本轮926行情的一些思考”,结合行情的发展和新的政策出台,我会继续更新这个思考,不断调整和修正对本轮行情的判断。现在大家都在猜或者说分析的是,第一波的顶到底在哪,这一波行情的顶到底在哪,随着行情和国际事态的不断演进,仍然有很多未知数。

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外围看盘的,今天都是绿盘,大饼目前依然在6.2万美元附近震荡,美联储降息后,已经升值了不少。

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上文:节后怎么操作?“干”就完了

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原来的投资理财群非常不活跃,昨晚被我改了,放开加入,一些即时性的通知和讨论会在群内进行,考虑到大家都用微信,这是最方便的方式了,另外微信的审核相对宽松一些,星球里对于财经类的内容删帖比较厉害。

节后怎么操作?“干”就完了

投资者的情绪已经非常高涨了,已经被封印了9天,好不容易放出来,国庆假期又将孩子的压岁钱,父母的拆迁款,老婆的私房钱全部搜索过来了,节后第一件事就是打钱进账户。

你要问买什么,经过国庆这几天港股的演练,已经非常清晰了,满仓干就完了,这是很多人摩拳擦掌嘴里喊着的口号。

确实,牛市起来券商是龙头,之后没得抄了,就是大金融,之后就是参股券商的,再者就是低估值的蓝筹股。兼带着政策出台,不同的题材也会站上风口,比如14年的国企合并,现在的科技板块,以举国之力猛砸科技,总能砸出点东西出来。当然,这中间肯定有浑水摸鱼的,这是个概率问题,科技这个行业就是这样,真正能走出来的永远是少数。

但在行业初期,只能广撒网,就像现在一样,无差别地猛砸,这些里面你要说谁最终能走出来,还真说不准。

大A五千多个上十个公司,说实话,已经超过老美了,不是太少,而是太多了,老美主要也就两个交易所,其他的都不太行,所以咱这三个交易所可能都不一定装得下,不过就现阶段的行情来看,指数太低,主要是因为垃圾票太多,分散了很多资金,如果减少到10年前的两千多家,指数肯定不是现在这个水平了。垃圾股的退市太缓慢了,这一波行情下倒是可以将伤害降到最低的情况下,清退掉一些垃圾股。

这是整个市场未来继续向上走的基本盘。

说回节后的走势,目前港股比大A多交易了好几天,也就多上涨了不少,不少AH两地上市的公司出现明显的溢价,有的已经超过20%,那也就意味着,明天上来有些票就有这个幅度的预期。

我所在的几个群里面,已经出现很多人准备开盘第一分钟梭哈进去的口号。

估计未来一段时间,微信群可能就要限制讨论股票了,至少会有风险提示了。

这种投资者的热情高涨像极了2015年初,是一种失去理性的盲目投机。

作为长期在资本市场摸爬滚打的人来说,有点担忧,因为我们不是干一票就走人的,考虑的会更加长远,牛市里在投资,熊市里也要投资,如何穿越周期是考虑的问题的出发点。

而短期的非理性投机,会将整个市场情绪点燃,失去理性后没有逻辑可将,没有规律可循,很多人容易在牛市亏钱就是这个原因。

不过乐观估计,未来几天的交易日依然是资金疯狂涌入的状态。

那么还没有开户的要抓紧了,加微信或者发送“开户”关键字了解详情。

了解这一波行情最新搞钱的动态,可以扫码加群,7天有效期。

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关于本轮926行情的一些思考

我们回看数据,发现其实从9月24日就开始大幅反弹了,那么为什么我把这一次行情定义为926行情呢,9月25日一行一会一局召开新闻发布会点燃行情,9月26日最高级别ZZJ会议对资本市场、房地产等重大经济事项做了明确的指示,也就是说,926之后,利好政策才是真正开始落地,这是本轮行情持续向上的基本盘,场外资金,海外资金开始火速集结,9月27日上午上交所直接被买宕机了一个小时,规模空间。其实9月26日晚上还有个事情,就是降息降准,这是在美联储降息后,rmb极速升值的应对方式,当然,给大A的火热行情添了一把火。所以,这一次行情称之为“926行情”可以说非常贴切。

今天是周一,也是国庆长假前的唯一一个交易日,今天正好晚上有空,觉得可以在白天的疯狂劲过后冷静下来思考一些问题。经过周末两天的冷静和准备,更多人在周末两天搜索可用资金,今天早上杀气腾腾冲进了股市。不少家庭在周末两天的家庭会议在今天早上得到了有效落实,数据不会骗人,大A破纪录地创了2.6万亿的交易量新高。

上证指数上涨8%,收报3336,其实一早就突破3300整数关口。深证成指更是上涨10%,指数涨停这是2014年都不曾有过的。两市成交量2.6万亿,也是历史新高。

板块上看,科创依然是领衔,新入市的资金横冲直撞,根本来不及挑食了,直接上来就是无差别抢筹,整个板块内所有票全部涨停的不在少数。从上面的分布图就能看出端倪,五千多只股票,只有10家下跌,其他都是大幅上涨,涨幅7%以下的都不多。

美联储降息刚开始,大量资金流向哪里是很多人会问的问题,美股这两天表现疲软,加密货币一样跌跌不休,那么仅有的池子现在看来只有我们这边了,BTC跌到6.3万美元了。

不出意外地,港股和大A实现了联动,外资最快到达的地方就是香港,恒生指数上涨2.4%,收报21333,再次站上21000整数关口。日本股市最近也喋喋不休,也说明了国际资金的流向。今天的行情基本上就这样,更多人关心的是这一波行情后面会怎么走。

说实话,没人能准确预测行情,只能大概猜一猜趋势,港股国庆节只休息一天,10月2日开盘,但是大A要到8号开盘,意味着港股后面的几天更多的依赖国际资金。而反观国内,情绪已经被点燃。

天量天价,情绪点燃。这是牛市的必备条件。

连菜市场买菜的大妈都开始聊股票了。有人担心这是牛市 到顶的预兆。为了猜一猜后面的趋势,我重新打开了估值跟踪曲线。

这是未来一段时间走势的判断依据,不过最近是四五天的极速向下拉的一条直线,说实话,让人发怵,按这个趋势,可能一个星球就要干到4个月前水平了。

显然,这是不可能的,资本逐利,虽然有天量资金不断涌入,但是不是无限制的,当存量资金在经过一个国庆长假的筹集,伴随着千军万马杀进来后,需要短期盈利的,应该会获利了结。没有哪个市场的走势是一套直线。

上面的估值曲线也会恢复到左侧的曲线状态,而不是一个陡峭的直线。暂未上车的,国庆后依然有上车的机会,毕竟大A的估值水平在这,而具体到个股,估值在20倍以下的一抓一大把。

只不过无差别的疯狂骚货可能要被精挑细选取代,整个板块的全线涨停可能要被板块轮动取代,这将伴随着更多的政策陆续出台。

长期走势的思考

在不出现重大地区事件的基础上,未来的趋势依然会向上,无论是美元还是国内,都处于货币宽松周期下,这两个趋势叠加,对资本市场是个长期利好。

我们这边的政策转向,也是房地产等拖累经济走势逐渐减弱,甚至会逐渐走强,广州这样的一线城市率先取消所有限购政策,回归到市场本来的面目,说明已经不需要再设置围栏了。

而老百姓有钱后,消费提振会得到根本性的支持。

后面投资笔记的内容分享主要会以公众号,ddbzhou.com 来实现,本来为了方便大家可以讨论的是知识星球这样的社群,但是知识星球删帖太厉害,投资类内容需要从业资格证等限制。ddbzhou.com是我用Notion直接发布,可以用Notion方便地发布碎片化内容和长文,甚至是研报等文件。将是公众号最有力的补充,不过不如知识星球那样方便大家讨论。

后续即时性的讨论可以通过微信群来完成,有些比较敏感的内容可能还是只能在ddbzhou.com上面发布。

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看奥运,学投资

 

这段时间最热门的莫过于巴黎奥运会了,从开模式开始,就稳稳占据头条位置,最近的各项比赛中国队又频频给人惊喜。

这一届奥运会我们在以往不太擅长的领域获得了不小的突破,各路体育新星轮番登场。

有机构已经开始在评估,这一届奥运会后谁会是那个最耀眼的明星。

现在来看,女网金牌获得者郑钦文无疑将是这一刻最闪亮的星。李娜之后的10年,网坛一直处于默默无闻的沉默期,没想到这一次奥运会,再一次将网球运动——这个最具商业价值的运动引爆了。

和李娜一样,夺冠的郑钦文属于体制外,早早签约了国际的IMG公司,这是一家全球顶级的经济公司。不出意外地,郑钦文今年的商业代言将会破纪录,超过当年的李娜只是时间问题。事实上郑钦文已经和很众多体育明星成了同事关系,是的,他们同属于IMG经纪公司。

男子网球金牌得主德约科维奇,以前的费德勒、纳德尔,篮球明星杜兰特、詹姆斯,中国人比较熟悉的李娜、谷爱凌都是其签约明星。

作为一家商业公司,赚钱是第一要务,所以,大把的需要明星代言的公司,早就已经在去巴黎的路上了。

对于国内公司来说,最赚的无疑就是安踏了,国家队的衣服上都是安踏的LOGO,这种全球长枪短炮、摄像机的高频曝光,这是打任何广告都不能相比的。

特别还有很多夺冠的选手,更是增加了曝光率。以前我们看国际赛事,基本上都是阿迪耐克,其他品牌很少。而现在我们看到很多国家都是用自己的国家品牌了,日本的基本都是美金龙,我们就用安踏的。所以,国内运动品牌持续走强也不足为奇了。商业逻辑其实是非常简单而朴素的。

其实我们在做投资,往往很多时候考虑的太多,抛开迷雾,用简单直接的思维去考虑可能更好。

就像奥运会一样,大家只记得冠军是谁,亚军和季军很少有人关注,从第四名开始就根本没有人关注了。